证券之星消息，3月11日，国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新单位净值为1.0544元，累计净值为1.0794元，较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.75%，近3个月下跌0.25%，近6个月上涨0.79%，近1年上涨3.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺熙一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比149.16%，现金占净值比0.52%。

该基金的基金经理为敬夏玺，敬夏玺于2022年7月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.16%。

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