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烟台股票配资 12月12日基金净值:安信永宁一年定开债发起式最新净值1.04
- 发布日期:2025-01-07 10:01 点击次数:127
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证券之星消息,12月12日,安信永宁一年定开债发起式最新单位净值为1.04元,累计净值为1.1487元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.08%,近3个月上涨0.99%,近6个月上涨1.93%,近1年上涨6.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
安信永宁一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比160.86%,现金占净值比1.5%。
该基金的基金经理为宛晴,宛晴于2021年12月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.6%。
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