证券之星消息，9月5日，兴证全球恒悦180天持有债券A最新单位净值为1.1175元，累计净值为1.1175元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%，近3个月上涨0.66%，近6个月上涨1.65%，近1年上涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证全球恒悦180天持有债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.04%，现金占净值比0.19%。

今日需要关注的数据有，英国4月央行基准利率、美国截至5月4日当周初请失业金人数。

该基金的基金经理为田志祥，田志祥于2021年12月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.74%。

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